54 Finanzen Wasserversorgung
Wasserversorgung
Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung 2019 der Wasserversorgung schliesst bei Aufwendungen von Fr. 181’698.13 und Erträgen von Fr. 227’973.11 mit einem Ertragsüberschuss
von CHF 46’274.98 ab. Das Budget 2019 sah eine ausgeglichene Rechnung mit Aufwand und Ertrag von Fr. 216’500 vor. Der Ertragsüberschuss
2019 resultiert aus tieferen Verwaltungs- und Unterhaltskosten sowie aus Mehreinnahmen beim Wasserverkauf. Insbesondere für den Unterhalt
des Leitungsnetzes musste weniger aufgewendet werden (- Fr. 20’000). Es waren keine Rohrbrüche zu verzeichnen. Bei den Mehreinnahmen aus
dem Wasserverkauf (+ Fr. 10’000) ist zu berücksichtigen, dass durch die Umstellung auf Smart Meter bei einem Teil der Kunden wiederum eine längere
Bezugsperiode abgerechnet worden ist.
Wasserversorgungskommission und Gemeinderat beantragen, den Ertragsüberschuss der Ausgleichsreserve zuzuweisen.
Das Budget Erfolgsrechnung 2020 sieht bei Aufwendungen von Fr. 196’100 und Erträgen von Fr. 217’200.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 21’100 vor.
Darin enthalten sind Kosten von Fr. 20’000 für die nächste Etappe des Projekts SPM.
Erfolgsrechnung nach Sachgruppengliederung
Budget 2019 Rechnung 2019 Budget 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Betrieblicher Aufwand 216’500 181’698.13 196’100
30 Personalaufwand 42’450 38’271.50 44’100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167’600 136’976.63 145’500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’450 6’450.00 6’500
36 Transferaufwand 0 0.00 0
Betrieblicher Ertrag 216’500 227’802.11 217’200
42 Entgelte 215’500 226’196.51 215’500
46 Transferertrag 0 0.00 700
49 Interne Verrechnungen 1’000 1’605.60 1’000
Betriebsergebnis 0 46’103.98 21’100
34 Finanzaufwand 0 0.00 0
44 Finanzertrag 0 171.00 0
Finanzergebnis 0 171.00 0
Operatives Ergebnis (1. Stufe) 0 46’274.98 21’100
38 Einlagen in Reserven 0 46’274.98 0
48 Entnahmen aus Reserven 0 0.00 0
Ergebnis aus Reservenveränderung 0 -46’274.98 0
Gesamtergebnis (2. Stufe) 0 0.00 21’100