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Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Finanzen Wasserversorgung
Konto Bezeichnung Budget 2019 Rechnung 2019 Budget 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
7 Wasserversorgung 216’500 216’500 227’973.11 227’973.11 196’100 217’200
Saldo 0 0.00 21’100
771000 Verwaltung 71’050 0 61’460.05 352.36 79’900 0
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
und Kommissionen
2’100 2’500.00 2’500
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32’000 30’224.40 32’000
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3’000 2’425.65 3’000
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’500 1’977.55 3’700
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 550 352.10 500
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 311.80 400
309000 Aus- und Weiterbildung Personal 800 1’000
309900 Übriger Personalaufwand 1’000 480.00 1’000
310000 Büromaterial 1’000 553.40 1’000
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 36.20 1’000
313000 Dienstleistungen Dritter 7’000 6’835.20 7’000
313001 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde 2’500.00 2’500
313010 Telefongebühren 300 834.30 300
313060 Verbandsbeiträge 200 80.00 200
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 3’000 1’097.35 3’000
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8’500 8’321.55 16’000
313400 Sachversicherungsprämien 700 703.65 800
313700 Steuern und Abgaben 500 500
316901 Mieten, Entschädigungen 500 500
317100 Reisekosten und Spesen 3’400 2’226.90 3’000
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2’500
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 352.36
771010 Wasserfassung und Wasserspeicherung 43’000 0 40’833.55 33.95 13’700 0
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
1’000 1’083.35 1’000
314401 Baulicher Unterhalt Reservoir, Pumpstation 33’000 32’822.20 5’700
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
1’000 988.20 1’000
319901 Energiekosten 8’000 5’939.80 6’000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33.95
771020 Verteilanlagen 58’500 8’000 43’680.78 8’030.00 59’500 8’000
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000 477.18 1’000
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
30’000 36’294.80 30’000
314302 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz 25’000 4’601.55 25’000
314303 Baulicher Unterhalt Hydranten 2’500 1’421.25 2’500
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge
886.00 1’000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8’000 8’030.00 8’000