Finanzen Gemeindehaushalt 33
Geldflussrechnung
Rechnung 2020
Jahresergebnis (Verlust - / Gewinn +) -88’166.57
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16’675.25
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge -1’128.00
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen 9’500.09
+ Abnahme / - Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -50’379.65
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 15’791.89
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen (nicht realisiert) -39.20
+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 213’991.11
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 67’343.20
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -117’627.65
+ Einlagen / - Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK/EK -18’932.72
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 47’027.75
- Investitionsausgaben VV -17’168.65
+ Investitionseinnahmen VV 98’417.70
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 81’249.05
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 128’276.80
+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 40’260.48
+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -28’300.00
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV -10’000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1’960.48
Total Geldfluss 130’237.28
Stand Flüssige Mittel per 1.1.2020 2’667’684.38
Stand Flüssige Mittel per 31.12.2020 2’797’921.66
Zunahme / Abnahme Flüssige Mittel 130’237.28