Finanzen Elektra 41
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
Konto Bezeichnung Budget 2020 Rechnung 2020 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Elektra 676’800 758’800 748’411.05 748’411.05 658’500 757’400
Saldo 82’000 0.00 98’900
587100 Elektrizität allgemein 145’800 132’100 139’682.89 129’079.75 144’000 127’000
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
und Kommissionen
3’000 3’560.00 4’000
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16’000 13’310.05 15’000
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’500 1’299.70 1’500
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’200 1’032.00 1’200
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 70.80 100
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung 200 141.65 200
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500 500
309900 Übriger Personalaufwand 500 500
310000 Büromaterial 1’500 1’000.00 1’500
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500
310115 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 92’200 90’629.09 88’000
313000 Dienstleistungen Dritter 19’700 20’419.75 22’000
313001 Verwaltzungskostenbeitrag Gemeinde 5’000 5’000.00 5’000
313010 Telefongebühren 100 45.25 100
313060 Verbandsbeiträge 300 194.40 300
313400 Sachversicherungsprämien 2’500 2’395.50 2’500
313700 Steuern und Abgaben 38.60 100
318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1’000 546.10 1’000
393001 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten
424008 Abgabe Gemeinde 40’000 38’651.30 38’000
424021 Basistarif/Haushalt KEV 87’000 88’899.80 84’000
424022 Gewerbe KEV 2’400 1’000
424023 Grosskunden KEV 2’700 3’000
424100 Mahnkosten, Verzugszinsen 1’040.00 1’000
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 488.65
587110 Elektrizitätsnetz 305’400 417’200 268’367.91 414’788.55 252’200 423’000
310114 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 99’750 102’728.10 97’500
310116 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 11’000 6’424.56 6’000
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7’000 500
311101 Anschaffung Zähler/Empfänger 1’000 449.85 500
313000 Dienstleistungen Dritter 700 700
313001 Dienstleistungen Elektrizitätsnetz 3’000
313101 Leitungskataster, GIS-Betrieb, Projekte 10’000 9’094.65 10’000
313201 Hausinstallationskontrollen 26’000 12’579.50 17’000
313202 Technische Beratung 60’000 54’440.80 44’500
313203 Betrieb Messwesen 21’000 19’278.00 24’000
313204 Regulierungsprozess 15’500
314000 Unterhalt an Grundstücken
314301 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE5)
314302 Unterhalt Tiefbauten (Leitungsnetz NE7) 3’000 2’278.40 3’000
314303 Unterhalt Freileitungen (NE5/NE7) 5’000 22’011.90 500
314310 Hausanschlüsse 10’000 13’755.35
314401 Unterhalt Hochbauten 8’000 7’279.85
314402 Unterhalt Hochbauten (Trafoanlagen NE5) 12’250 5’251.25 10’000