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Erfolgsrechnung
ERFOLGSRECHNUNG 01.01.– 31.12.16 01.01.– 31.12.17 Veränderungen
ERTRAG
Erträge Hotellerie 3’653’070 4’324’822 671’752
Erträge Betreuung 1’089’395 1’314’235 224’840
Erträge Pflege 3’403’299 3’557’845 154’546
Erträge Spitex 2’241’780 2’283’409 41’629
Erträge Alterswohnungen 383’928 376’409 -7’519
Nettoerlös aus Leistungserbringung 10’771’471 11’856’720 1’085’249
Erträge med. Nebenleistungen 82’672 79’544 -3’128
Erträge übrige LST Klienten 149’197 118’579 -30’618
Erträge Nebenbetriebe 37’076 181’586 144’510
Erträge aus LST an Personal 134’282 50’363 -83’919
Übrige Beiträge Gemeinde 335’200 300’800 -34’400
Debitorenverluste 424 -25’845 -26’269
Total übrige Erträge 738’851 705’027 -33’824
TOTAL NETTOERLÖSE 11’510’322 12’561’747 1’051’425
AUFWAND
Lohnaufwand 7’389’217 7’979’266 590’049
Sozialversicherungsaufwand 1’365’194 1’531’914 166’720
Honorare für Leistungen Dritter 203’608 497’823 294’215
Personalnebenaufwand 220’419 237’292 16’873
Total Personalaufwand 9’178’438 10’246’295 1’067’857
Medizinischer Aufwand 79’104 98’762 19’658
Lebensmittelaufwand 371’850 466’768 94’918
Haushaltsaufwand 94’985 121’095 26’110
Unterhalt / Reparatur 421’761 527’082 105’321
Energie / Wasser 168’317 195’807 27’490
Büro und Verwaltung 369’538 630’989 261’451
Übriger bewohnerbez. Aufwand 33’739 58’629 24’890
Übriger Sachaufwand 88’614 186’689 98’075
Total Sachaufwand 1’627’907 2’285’821 657’914
Aufwand Anlagenutzung 174’982 247’404 72’422
Total Übrige betriebliche Aufwände 1’802’889 2’533’225 730’336
Abschreibungen E1 440’985 463’252 22’267
BETRIEBSERGEBNIS 88’010 -681’025 -769’035
Zinsertrag E2 - 81’278 81’278
Zinsaufwand E2 - -1’977 -1’977
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag E2 105’668 -32’363 -138’031
Spendeneingänge E3 3’930 19’915 15’985
Zuweisung / Fonds E3 39’212 320 -38’892
Entnahme / Fonds E3 -13’045 -86’804 -73’759
Ausserordentliches, einmaliges oder
83’431 -19’631 -103’062
periodenfremdes Ergebnis
JAHRESERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN 171’441 -700’656 -872’097