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Geldflussrechnung
GELDFLUSS 01.01.– 31.12.17
Jahresergebnis -700’656
Abschreibungen 463’252
Abnahme / (Zunahme) Forderungen 538’326
Abnahme / (Zunahme) Vorräte 14’800
Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung 54’834
(Abnahme) / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten 100’479
(Abnahme) / Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung 210’574
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 681’610
(Investitionen) / Deinvestitionen Immobilien -901’593
(Investitionen) / Deinvestitionen Mobilien -245’486
(Investitionen) / Deinvestitionen IT/Telekommunikation -118’290
(Investitionen) / Deinvestitionen Fahrzeuge -33’152
(Investitionen) / Deinvestitionen Finanzanlagen /
Immaterielles
Kapitalrechnung
-13’286
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1’311’807
Aufnahme / (Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
-166’569
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -166’569
TOTAL GELDFLUSS -796’768
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 2’184’559
Endbestand Flüssiger Mittel 1’387’791
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL -796’768
KAPITALRECHNUNG
Bestand
01.01.2017
Eingang
Zuweisung Verwendung
Bestand
31.12.2017
Mittel aus Fondskapital
Fonds 231’889 20’235 -86’804 165’320
TOTAL FONDSKAPITAL 231’889 20’235 -86’804 165’320
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Erarbeitetes Kapital 368’847 368’847
Jahresergebnis -700’657 -700’657
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 10’270’147 -700’657 - 9’569’490