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BESTANDESRECHNUNG per 31.12.2017 Beträge in CHF
Konto Kontobeschreibung
Bestand am
31.12.2016
Gewinnverwendung: CHF 38’000.00 Rücklage für Thannäckerstrasse
CHF 601.69 Zuweisung an Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse Vorjahre)
Goldach, 31. Dezember 2017 Die Kassierin: Ursula Kehl
Veränderung
Zuwachs
Veränderung
Abgang
Bestand am
31.12.2017
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A K T I V E N 7’960’942.18 1’621’686.06 1’463’083.47 8’119’544.77
10 FINANZVERMÖGEN 7’930’942.18 1’621’686.06 1’433’083.47 8’119’544.77
100 Flüssige Mittel 549’304.09 821’524.61 888’730.34 482’098.36
1000 Kasse 473.20 32’300.55 32’604.10 169.65
1002.00 Kontokorrent Kantonalbank 314’874.67 243’637.32 165’889.39 392’622.60
1002.01 Kontokorrent Raiffeisenbank 233’956.22 545’586.74 690’236.85 89’306.11
101 Guthaben 5’793.53 464’022.35 463’713.56 6’102.32
1013 Debitoren 1’008.00 457’920.03 458’928.03
1015 Verrechnungssteuer 4’785.53 6’102.32 4’785.53 6’102.32
102 Anlagen 7’355’796.21 322’154.80 60’591.22 7’617’359.79
1020.04 Sparkonto Raiffeisenbank 247’108.60 247’108.60
1020.05 Sparkonto Raiffeisenbank 91’362.05 91’362.05
1020.06 Sparkonto Raiffeisenbank 50’000.00 50’000.00
1020.08 Firmen-Anlagekonto Raiffeisenbank 1’730’500.60 432.65 151.45 1’730’781.80
1020.09 Aktionärs-Sparkonto Kantonalbank 971’242.16 1’256.50 439.77 972’058.89
1021 Aktien 494’582.80 185’236.95 679’819.75
1023.00 Warteggweg 24/24a 1’000’000.00 1’000’000.00
1023.02 Bruggmühlestrasse 7 171’000.00 171’000.00
1023.03 Witen 170’000.00 113’798.85 60’000.00 223’798.85
1023.04 Kelle 30’000.00 30’000.00
1023.05 Einstellhalle 160’000.00 160’000.00
1023.06 Haus Mühlegut 2’240’000.00 2’240’000.00
1023.07 Studienwettbewerb Äueli/Mühlegut 21’429.85 21’429.85
108 Transitorische Aktiven 20’048.35 13’984.30 20’048.35 13’984.30
1080 Rechnungsabgrenzungen 20’048.35 13’984.30 20’048.35 13’984.30
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 30’000.00 30’000.00
110 Sachgüter 30’000.00 30’000.00
1100 Grundstücke und Wiesland 30’000.00 30’000.00
2 P A S S I V E N 7’960’942.18 221’806.33 63’203.74 8’119’544.77
20 FREMDKAPITAL 27’152.05 131’092.95 24’602.05 133’642.95
200 Laufende Verpflichtungen 9’452.05 5’792.75 6’902.05 8’342.75
2000 Kreditoren 6’852.05 5’642.75 6’852.05 5’642.75
2001.00 Depotgelder Warteggweg 24/24a 1’400.00 1’400.00
2001.01 Depotgelder Einstellhalle 1’200.00 150.00 50.00 1’300.00
208 Transitorische Passiven 17’700.00 125’300.20 17’700.00 125’300.20
2080 Rechnungsabgrenzungen 17’700.00 125’300.20 17’700.00 125’300.20
28 SONDERVERMÖGEN 2’761’859.45 51’510.00 2’813’369.45
280 Zweckbestimmte Zuwendungen 1’625’859.45 13’510.00 1’639’369.45
2800.00 Altersbeihilfefond 715’991.00 1’510.00 717’501.00
2800.01 Fürsorge- und Invalidenfond 155’882.60 1’650.00 157’532.60
2800.02 Lehrlings- und Stipendienfond 456’877.25 10’350.00 467’227.25
2800.03 Forstreservefond 247’108.60 247’108.60
2800.04 Sturmschadenfond 50’000.00 50’000.00
282 Vorfinanzierungen 1’136’000.00 38’000.00 1’174’000.00
2820 Rücklage für Schutzprojekt Goldach 100’000.00 100’000.00
2821 Rücklage für Alterswohnungen 170’000.00 170’000.00
2822 Rücklage für Thannäckerstrasse 866’000.00 38’000.00 904’000.00
29 EIGENKAPITAL 5’171’930.68 39’203.38 38’601.69 5’172’532.37
299 Einnahmenüberschuss/-manko 5’171’930.68 39’203.38 38’601.69 5’172’532.37
2990 Jahresergebnis 38’601.69 38’601.69
2999 Kumulierte Ergebnisse Vorjahre 5’171’930.68 601.69 5’172’532.37