34 Finanzen Gemeindehaushalt
Geldflussrechnung
Rechnung 2021
Jahresergebnis (Verlust - / Gewinn +) -134’698.49
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16’675.25
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge -7’689.20
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen 84’863.32
+ Abnahme / - Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -60’662.45
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 618.85
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen (nicht realisiert) 9.80
+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 615’774.61
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 137’941.30
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -21’922.34
+ Einlagen / - Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK/EK -33’976.48
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit -634’615.05
- Investitionsausgaben VV -32’829.25
+ Investitionseinnahmen VV 99’617.50
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 66’788.25
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag -567’826.80
+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 364’656.40
+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -28’300.00
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV 0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 336’356.40
Total Geldfluss -231’470.40
Stand Flüssige Mittel per 01.01. 2’797’921.66
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 2’566’451.26
Zunahme / Abnahme Flüssige Mittel -231’470.40