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01.01. – 31.12.2019
Geldflussrechnung
Jahresergebnis 250’574
Abschreibungen 226’189
Abnahme/(Zunahme) Forderungen 422’462
Abnahme/(Zunahme) Vorräte 60’662
Abnahme/(Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung -83’123
(Abnahme)/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten -75’313
(Abnahme)/Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung -95’858
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 705’593
(Investitionen)/Desinvestitionen Finanzanlagen -
(Investitionen)/Desinvestitionen Mobilien -6’053
(Investitionen)/Desinvestitionen IT/Telekommunikation -17’241
(Investitionen)/Desinvestitionen Fahrzeuge -
(Investitionen)/Desinvestitionen Immobilien -
(Investitionen)/Desinvestitionen Anlagen im Bau -3’068’843
(Investitionen)/Desinvestitionen immaterielle Anlagen -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -3’092’136
Aufnahme/(Rückzahlung) kurzfristiger
Finanzverbindlichkeiten
-15’302
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
-
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten (Anlagen im Bau)
-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -15’302
TOTAL GELDFLUSS -2’401’844
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 4’953’581
Endbestand Flüssiger Mittel 2’551’737
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL -2’401’844
Kapitalrechnung
Bestand
31.12.2018
Eingänge
Zuweisung Verwendung
Bestand
31.12.2019
Mittel aus Fondskapital
Fonds 125’046 5’599 20’901 109’744
TOTAL FONDSKAPITAL 125’046 5’599 20’901 109’744
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Gewinnvortrag -331’810 443’803 111’993
Jahresergebnis 443’803 -443’803 250’574
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 10’013’293 - - 10’263’867