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per 31.12.2017 per 31.12.2018 Veränderungen in CHF
Bilanz
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000 -
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400 -
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900 -
Gewinn-/Verlustvortrag 368’847 -331’810
Jahresergebnis -700’657 443’803 443’803
TOTAL EIGENKAPITAL 9’569’490 10’013’293 443’803
TOTAL PASSIVEN 12’600’917 17’400’004 4’799’087
Erfolgsrechnung
01.01.– 31.12.17 01.01.– 31.12.18 Veränderungen in CHF
ERTRAG
Erträge Hotellerie 4’324’822 4’242’475 -82’347
Erträge Betreuung 1’314’235 1’372’300 58’065
Erträge Pflege 3’557’845 3’570’910 13’065
Erträge Spitex 2’283’409 2’255’815 -27’594
Erträge Alterswohnungen 376’409 383’632 7’223
Nettoerlös aus Leistungserbringung 11’856’720 11’825’132 -31’588
Erträge med. Nebenleistungen 79’544 87’412 7’868
Erträge übrige LST Klienten 118’579 52’346 -66’233
Erträge Nebenbetriebe 181’586 236’193 54’607
Erträge aus LST an Personal 50’363 36’743 -13’620
Übrige Beiträge Gemeinde 300’800 302’000 1’200
Debitorenverluste -25’845 -710 25’135
Total übrige Erträge 705’027 713’984 8’957
TOTAL NETTOERLÖSE 12’561’747 12’539’116 -22’631
AUFWAND
Lohnaufwand 7’979’266 7’785’904 -193’362
Sozialversicherungsaufwand 1’531’914 1’533’715 1’801
Honorare für Leistungen Dritter 497’823 384’713 -113’110
Personalnebenaufwand 237’292 153’564 -83’728
Total Personalaufwand 10’246’295 9’857’896 -388’399
Medizinischer Aufwand 98’762 113’911 15’149
Lebensmittelaufwand 466’768 494’427 27’659
Haushaltsaufwand 121’095 174’742 53’647
Unterhalt / Reparatur 527’082 317’341 -209’741
Energie / Wasser 195’807 188’918 -6’889
Büro und Verwaltung 630’989 590’295 -40’694
Übriger bewohnerbez. Aufwand 58’629 22’202 -36’427
Übriger Sachaufwand 137’566 89’005 -48’561
Total Sachaufwand 2’236’698 1’990’841 -245’857
Aufwand Anlagenutzung 247’404 255’338 7’934
Total Übrige betriebliche Aufwände 2’484’102 2’246’179 -237’923