17
20
01.01.– 31.12.17 01.01.– 31.12.18 Veränderungen in CHF
Erfolgsrechnung
Abschreibungen Mobilien 64’247 64’247 –
Abschreibungen Geräte 15’559 17’626
Abschreibungen Hardware IT/ Kommunikation 38’112 42’128 4’016
Abschreibungen Fahrzeuge 3’316 3’316 –
Abschreibungen Immobilien E1 336’831 118’585 -218’246
Abschreibungen immaterielle Anlagen 5’187 5’187 –
Total Abschreibungen 463’252 251’089 -212’163
BETRIEBSERGEBNIS -631’902 183’952 815’854
Zinsertrag 81’278 74’044 -7’234
Zinsaufwand -1’977 -7’289 -5’312
Finanzergebnis 79’301 66’755 -12’546
Ausserordentlicher Ertrag E2 107’888 193’096 85’208
Ausserordentlicher Aufwand E2 -255’943 - 255’943
Ausserordentliches, einmaliges oder
periodenfremdes Ergebnis
-148’055 193’096 341’151
Eingang «Spenden o.Zweckbest.» E3 19’915 40 -19’875
Eingang zweckg.Fonds «Mitarbeitende» E3 320 8’482 8’162
Eingang zweckg.Fonds «Bew./Klienten» E3 - 120 120
Zuw./Entnahme «Spenden o.Zweckbest.» E3 63’214 16’841 -46’373
Zuw./Entnahme zweck.Fonds «Mitarbeitende» E3 3’355 1’040 -2’315
Zuw./Entnahme zweckg.Fonds «Bew./Klienten» E3 - 22’393 22’393
Verwendung «Spenden o.Zweckbest.» E3 -83’129 -16’881 66’248
Verwendung zweckg.Fonds «Mitarbeitende» E3 -3’675 -9’522 -5’847
Verwendung zweckg.Fonds «Bew./Klienten» E3 - -22’513 -22’513
JAHRESERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN -700’656 443’803 1’144’459
21
Geldflussrechnung
Kapitalrechnung
01.01.– 31.12.18
Jahresergebnis 443’803
Abschreibungen 251’089
Abnahme / (Zunahme) Forderungen -296’252
Abnahme / (Zunahme) Vorräte 26’594
Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung 3’419
(Abnahme) / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten -358’110
(Abnahme) / Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung -194’694
Geldfluss aus Betriebstätigkeit -124’150
(Investitionen) / Deinvestitionen Finanzanlagen -
(Investitionen) / Deinvestitionen Mobilien -15’007
(Investitionen) / Deinvestitionen IT/Telekommunikation -20’080
(Investitionen) / Deinvestitionen Fahrzeuge -
(Investitionen) / Deinvestitionen Immobilien 39’412
(Investitionen) / Deinvestitionen Anlagen im Bau -1’222’471
(Investitionen) / Deinvestitionen immaterielle Anlagen -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1’218’147
Aufnahme/(Rückzahlung) kurzfristiger
Finanzverbindlichkeiten
-40’274
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
-51’639
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten (Anlagen im Bau)
5’000’000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 4’908’087
TOTAL GELDFLUSS 3’565’790
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 1’387’791
Endbestand Flüssiger Mittel 4’953’581
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL 3’565’790
Bestand
01.01.2017
Eingänge
Zuweisung Verwendung
Bestand
31.12.2018
Mittel aus Fondskapital
Fonds 165’320 15’495 55’769 125’046
TOTAL FONDSKAPITAL 165’320 15’495 55’769 125’046
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Gewinnvortrag 368’847 -700’657 -331’810
Jahresergebnis -700’657 700’657 443’803
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 9’569’490 - - 10’013’293