Geldflussrechnung
Jahresergebnis 443’803
Abschreibungen 251’089
Abnahme / (Zunahme) Forderungen -296’252
Abnahme / (Zunahme) Vorräte 26’594
Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung 3’419
(Abnahme) / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten -358’110
(Abnahme) / Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung -194’694
Geldfluss aus Betriebstätigkeit -124’150
(Investitionen) / Deinvestitionen Finanzanlagen -
(Investitionen) / Deinvestitionen Mobilien -15’007
(Investitionen) / Deinvestitionen IT/Telekommunikation -20’080
(Investitionen) / Deinvestitionen Fahrzeuge -
(Investitionen) / Deinvestitionen Immobilien 39’412
(Investitionen) / Deinvestitionen Anlagen im Bau -1’222’471
(Investitionen) / Deinvestitionen immaterielle Anlagen -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1’218’147
Aufnahme/(Rückzahlung) kurzfristiger
Finanzverbindlichkeiten
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten (Anlagen im Bau)
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 4’908’087
TOTAL GELDFLUSS 3’565’790
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 1’387’791
Endbestand Flüssiger Mittel 4’953’581
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL 3’565’790
Kapitalrechnung
01.01.– 31.12.18
-40’274
-51’639
5’000’000
Bestand
01.01.2017
Eingänge
Zuweisung Verwendung
Bestand
31.12.2018
Mittel aus Fondskapital
Fonds 165’320 15’495 55’769 125’046
TOTAL FONDSKAPITAL 165’320 15’495 55’769 125’046
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Gewinnvortrag 368’847 -700’657 -331’810
Jahresergebnis -700’657 700’657 443’803
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 9’569’490 - - 10’013’293
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Anlagespiegel