18
01.01. – 31.12.2021
Geldflussrechnung
01.01. – 31.12.2021
Geldflussrechnung
Jahresergebnis -1’227’732
Jahresergebnis -1’227’732
Abschreibungen 181’167
Abnahme/(Zunahme) Forderungen 357’195
Abnahme/(Zunahme) Vorräte -59’543
Abnahme/(Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung -58’561
(Abnahme)/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten 139’782
(Abnahme)/Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung 18’545
Geldfluss aus Betriebstätigkeit -649’146
Abschreibungen 181’167
Abnahme/(Zunahme) Forderungen 357’195
Abnahme/(Zunahme) Vorräte -59’543
Abnahme/(Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzung -58’561
(Abnahme)/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten 139’782
(Abnahme)/Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung 18’545
Geldfluss aus Betriebstätigkeit -649’146
(Investitionen)/Desinvestitionen Finanzanlagen
(Investitionen)/Desinvestitionen Mobilien
(Investitionen)/Desinvestitionen IT/Telekommunikation
(Investitionen)/Desinvestitionen Fahrzeuge
(Investitionen)/Desinvestitionen Immobilien
(Investitionen)/Desinvestitionen Anlagen im Bau -10’925’839
(Investitionen)/Desinvestitionen immaterielle Anlagen
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -10’925’839
(Investitionen)/Desinvestitionen Finanzanlagen
(Investitionen)/Desinvestitionen Mobilien
(Investitionen)/Desinvestitionen IT/Telekommunikation
(Investitionen)/Desinvestitionen Fahrzeuge
(Investitionen)/Desinvestitionen Immobilien
(Investitionen)/Desinvestitionen Anlagen im Bau -10’925’839
(Investitionen)/Desinvestitionen immaterielle Anlagen
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -10’925’839
Aufnahme/(Rückzahlung) kurzfristiger
Finanzverbindlichkeiten
17’038
Aufnahme/(Rückzahlung) kurzfristiger
Finanzverbindlichkeiten
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
17’038
14’000
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten (Anlagen im Bau)
14’000
12’000’000
Aufnahme/(Rückzahlung) langfristiger
Finanzverbindlichkeiten (Anlagen im Bau)
12’000’000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 12’031’038
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 12’031’038
TOTAL GELDFLUSS 456’053
TOTAL GELDFLUSS 456’053
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 1’714’405
Endbestand Flüssiger Mittel 2’170’458
Anfangsbestand Flüssiger Mittel 1’714’405
Endbestand Flüssiger Mittel 2’170’458
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL 456’053
VERÄNDERUNG FLÜSSIGER MITTEL 456’053
Kapitalrechnung
Bestand
Bestand
31.12.2020
Eingänge/
Zuweisung Verwendung
Bestand
Bestand
31.12.2021
Kapitalrechnung
Mittel aus Fondskapital
31.12.2020
Eingänge/
Zuweisung Verwendung
31.12.2021
Mittel aus Fondskapital
Fonds 22’862 31’293 14’256 39’899
TOTAL FONDSKAPITAL 22’862 31’293 14’256 39’899
Fonds 22’862 31’293 14’256 39’899
TOTAL FONDSKAPITAL 22’862 31’293 14’256 39’899
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Gewinnvortrag 362’567 -608’037 -245’470
Jahresergebnis -608’037 608’037 -1’227’732
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 9’655’830 8’428’098
Mittel aus Eigenfinanzierung
Aktienkapital 7’002’000 7’002’000
Gesetzliche Reserven 1’400’400 1’400’400
Freie Reserven 1’498’900 1’498’900
Gewinnvortrag 362’567 -608’037 -245’470
Jahresergebnis -608’037 608’037 -1’227’732
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 9’655’830 8’428’098