TECHNISCHE BETRIEBE
ERFOLGSRECHNUNG
KTO KONTOBEZEICHNUNG BUDGET 2020 RECHNUNG 2020 BUDGET 2021
4 Aufwand für Material, Waren und Dienstl.
4404 Materialaufwand Lager -250’000 -185’816 -200’000
4406 Verbrauchsmaterial Betrieb -7’000 -7’044 -8’000
4080 Bestandesänderung Material 0 263’971 0
Total Materialaufwand -257’000 71’111 -208’000
4000 Energieeinkauf Strom -3’289’100 -3’417’452 -3’426’700
4001 Energieeinkauf Gas -3’826’000 -3’991’845 -3’918’500
4002 Energieeinkauf Wasser -335’000 -353’294 -382’700
4009 Energieverluste -54’000 -53’903 -46’900
4012 Netznutzungskosten EW -1’340’300 -1’327’998 -1’384’000
4014 Netznutzungskosten Gas -215’500 -192’874 -233’300
4003 Abgaben System-DL -102’900 -105’002 -103’400
4004 Abgaben Netzzuschlag EnG -1’478’900 -1’499’570 -1’488’300
4005 Abgaben Konzessionen -153’500 -164’410 -160’400
Total Handelswarenaufwand -10’795’200 -11’106’348 -11’144’200
4403 Mietkosten für Dritte -25’000 -24’900 -25’000
4405 Material Aufträge / Projekte für Dritte -202’000 -201’705 -192’400
4407 Energieaufwand für Tankstellen 0 0 -30’800
4400 Baulicher Unterhalt durch Dritte -80’000 -95’406 0
4401 Übriger Unterhalt durch Dritte -52’800 -30’263 0
4402 Dienstleistungen, Honorare Dritter -353’900 -293’738 -14’300
Total Dienstleistungsaufwand -713’700 -646’011 -262’500
4 Total Aufwand für Material, Waren und Dienstl. -11’765’900 -11’681’248 -11’614’700
4.9 Bruttogewinn 1 5’346’900 6’521’596 5’504’000
5 Personalaufwand
50 Total Personalaufwand -1’182’400 -1’136’852 -1’082’300
55 Bruttogewinn 2 4’164’500 5’384’744 4’421’700
57 Total Sozialversicherungsaufwand -275’100 -233’135 -248’300
58 Total Übriger Personalaufwand -46’900 -44’576 -48’700
5 Total Personalaufwand -1’504’400 -1’414’562 -1’379’300
5.9 Bruttogewinn 3 3’842’500 5’107’034 4’124’700
Bemerkungen zur Rechnung 2020
4080 Die Vorräte wurden erstmals erfasst.
4000 Die Differenzen beim Strom- und Gaseinkauf ergaben sich aus den erwähnten
4001 Absatzschwankungen. Zudem war die Biogasanschaffung nicht budgetiert (4001).
4402 Beim Gas fand keine Installationskontrolle statt. Zudem musste die Position
«Unvorhergesehenes» nicht ausgeschöpft werden.
64 Jahresrechnungen