TBG
Technische Betriebe Goldach
12 Finanzen
aktuellen Einschätzungen und sollen eine
möglichst realistische Prognose der finanziellen
Entwicklungen ermöglichen, wobei
insbesondere auch die geplanten Investitionen
einbezogen werden. Sie sind jedoch
jährlich zu überprüfen und anzupassen.
Die Finanzplanungen gehen vom aktuellen
Budget aus. Sie präsentieren sich wie folgt:
Gemeindehaushalt (siehe Tabelle
auf Seite 11)
Die Verschuldung der Gemeinde wird wegen
der hohen Investitionen trotz der höheren
Abschreibungen in den kommenden
Jahren wieder stark ansteigen. Dank der
Buchgewinne aus dem Verkauf der Bauparzellen
im Sonnental konnte die Verschuldung
in den beiden vergangenen Jahren
stark gesenkt werden, sodass sich die Investitionen
verkraften lassen. Ziel muss es sein,
Finanzplanung integral HRM2 (RMSG)
PlanErfolgsrechnungen
2017
IST HRM1
2018
IST HRM1
2019
Budget/HRM2
2020
HRM2
2021
HRM2
2022
HRM2
2023
HRM2
2024
HRM2
2025
HRM2
Ertrag Eigenproduktion 80’211 62’653 59’800 59’979 60’159 60’280 60’400 60’461 60’521
Ertrag ErdgasNetznutzung
2’946’607 1’590’621 1’703’900 1’709’012 1’714’139 1’717’567 1’721’002 1’722’723 1’724’446
Ertrag StromNetznutzung
4’508’624 3’599’082 3’274’300 3’284’123 3’293’975 3’300’563 3’307’164 3’310’472 3’313’782
Produktionsertrag 7’535’442 5’252’355 5’038’000 5’053’114 5’068’273 5’078’410 5’088’567 5’093’655 5’098’749
Ertrag StromEnergie
2’750’143 2’899’765 3’674’900 3’674’900 3’674’900 3’674’900 3’674’900 3’674’900 3’674’900
Ertrag ErdgasEnergie
2’309’058 3’706’355 4’225’700 4’225’700 4’225’700 4’225’700 4’225’700 4’225’700 4’225’700
Ertrag Wasser 2’265’518 2’231’982 1’944’900 1’944’900 1’944’900 1’944’900 1’944’900 1’944’900 1’944’900
Ertrag sonstiger 52’414 38’738 36’500 36’500 36’500 36’500 36’500 36’500 36’500
Erlösminderungen 52’260 5’
654 50’
000 50’
000 50’
000 50’
000 50’
000 50’
000 50’
000
Handelsertrag 7’429’393 8’871’187 9’832’000 9’832’000 9’832’000 9’832’000 9’832’000 9’832’000 9’832’000
Ertrag Dienstleistungen 223’780 564’315 598’500 598’500 598’500 598’500 598’500 598’500 598’500
Ertrag übriger 567’029 453’193 334’400 334’400 334’400 334’400 334’400 334’400 334’400
Ertrag Eigenleistungen 223’688 142’065 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000
Nettoertrag Betrieb 15’979’332 15’283’115 16’002’900 16’018’014 16’033’173 16’043’310 16’053’467 16’058’555 16’063’649
– StromEinkauf
2’
345’667 2’
592’063 2’
953’200 2’
953’200 2’
953’200 2’
953’200 2’
953’200 2’
953’200 2’
953’200
– ErdgasEinkauf
3’
152’008 3’
565’519 4’
130’000 4’
130’000 4’
130’000 4’
130’000 4’
130’000 4’
130’000 4’
130’000
– WasserEinkauf
384’
411 362’
426 347’
600 347’
600 347’
600 347’
600 347’
600 347’
600 347’
600
– SystemDL
261’
611 206’
175 157’
300 157’
300 157’
300 157’
300 157’
300 157’
300 157’
300
– Konzessionen 152’
156 148’
666 156’
400 156’
400 156’
400 156’
400 156’
400 156’
400 156’
400
– Energieverluste 41’
568 44’
886 45’
000 45’
000 45’
000 45’
000 45’
000 45’
000 45’
000
– StromNetzkosten
vorgelagert 1’
416’208 1’
462’211 1’
383’500 1’
383’500 1’
383’500 1’
383’500 1’
383’500 1’
383’500 1’
383’500
– ErdgasNetzkosten
vorgelagert 616’
148 521’
877 482’
400 482’
400 482’
400 482’
400 482’
400 482’
400 482’
400
– Materialaufwand 354’
182 482’
180 532’
000 532’
000 532’
000 532’
000 532’
000 532’
000 532’
000
– Fremdleistungen 454’
635 414’
903 480’
700 480’
700 480’
700 480’
700 480’
700 480’
700 480’
700
DB I (Bruttogewinn) 6’800’739 5’482’208 5’334’800 5’349’914 5’365’073 5’375’210 5’385’367 5’390’455 5’395’549
– Personalaufwand 1’
311’639 1’
260’898 1’
363’100 1’
366’503 1’
369’915 1’
373’335 1’
376’763 1’
380’201 1’
383’646
DB II (Deckungsbeitrag) 5’489’100 4’221’310 3’971’700 3’983’411 3’995’159 4’001’875 4’008’603 4’010’255 4’011’903
– Sonstiger Betriebsaufwand 360’
521 339’
014 375’
300 375’
300 375’
300 375’
300 375’
300 375’
300 375’
300
– Verwaltungs/
Vertriebsaufwand 1’
252’497 1’
232’632 1’
424’000 1’
424’000 1’
424’000 1’
424’000 1’
424’000 1’
424’000 1’
424’000
Betriebsaufwand, Verwaltung 1’
613’018 1’
571’646 1’
799’300 1’
799’300 1’
799’300 1’
799’300 1’
799’300 1’
799’300 1’
799’300
EBITDA 3’876’081 2’649’664 2’172’400 2’184’111 2’195’859 2’202’575 2’209’303 2’210’955 2’212’603
– Abschreibungen mobile Sachanlagen 331’
610 326’
827 225’
964 211’
584 197’
779 199’
435 192’
681 197’
507 198’
301
– Abschreibung immobile Sachanlagen 3’
308’661 1’
251’713 1’
914’836 1’
961’027 1’
972’189 2’
000’516 2’
012’075 2’
019’140 2’
003’431
– Direktabschreibung Eigenleistungen 223’
688 142’
065 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen netto 3’
863’959 1’
720’605 2’
140’801 2’
172’612 2’
169’968 2’
199’952 2’
204’756 2’
216’647 2’
201’732
EBIT 12’122 929’059 31’599 11’499 25’891 2’623 4’547 -5’693 10’871
Bezug Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 12’122 929’059 31’599 11’499 25’891 2’623 4’547 -5’693 10’871