TECHNISCHE BETRIEBE GOLDACH
ERFOLGSRECHNUNG 2018
KONTO TEXT BUDGET 2018 RECHNUNG 2018 BUDGET 2019
3 Betriebsertrag aus Lieferung / Leistungen
3000 Ertrag Eigenproduktion 59’800 62’653 59’800
3020 Durchleitungsentschädigung Gasnetz NE2b 524’000 512’963 524’500
3021 Durchleitungsentschädigung Gas NE2c 1’083’500 1’077’658 1’179’400
3012 Durchleitungsentsch. MSNetz
68 Jahresrechnungen
1’456’400 1’303’410 1’247’900
3013 Durchleitungsentsch. NSNetz
2’260’900 2’295’672 2’026’400
30 Total Produktionsertrag 5’384’600 5’252’355 5’038’000
3200 Stromverkauf 3’069’600 2’899’765 3’674’900
3201 Wasserverkauf 2’200’000 2’231’982 1’944’900
3202 Gasverkauf 3’409’800 3’706’355 4’225’700
3205 Mitbenützung LWL (Lichtwellenleiter) 30’000 31’684 32’500
3295 Erlösminderungen / Verluste 50’
000 5’
654 50’
000
3296 Ausb. Kleinrechnungen / Mahngebühr 4’000 7’054 4’000
32 Total Handelsertrag 8’663’400 8’871’187 9’832’000
3400 Leistungen an Dritte inkl. Material 702’500 564’315 598’500
34 Total Dienstleistungsertrag 702’500 564’315 598’500
3688 Übrige Erträge 0 93’479 0
3692 Einnahmen KEV 1’495’000 1’462’216 1’507’100
3693 Einnahmen Konzession 150’000 148’666 156’400
3694 Einnahmen SystemDL
208’000 202’307 157’400
36 Total Übriger Ertrag 1’853’000 1’906’669 1’820’900
3700 Aktivierung Eigenleistungen 200’000 142’065 200’000
37 Total Eigenleistungen und Eigenverbrauch 200’000 142’065 200’000
3 Total Betriebsertrag aus Lieferung / Leistungen 16’803’500 16’736’591 17’489’400
Bemerkungen zur Rechnung 2018
3012 Wegen des Wegfalls von Mittelspannungskunden reduzierte sich der
Absatz.
3295 Das Delkredere konnte reduziert werden.
3400 Die TBG erbrachten weniger Leistungen an Dritte als budgetiert.
3688 Rückvergütungen der Erdgas Handelsgesellschaft (OpenEP) sowie
Förderbeiträge führten zu Mehrerträgen.
3700 Die TBG erbrachten weniger Eigenleistungen als geplant.
Bemerkungen zum Budget 2019 (Neue Ausgaben)
3012 Den Kunden werden Überdeckungen aus den Vorjahren angerechnet,
was sich auf den Ertrag auswirkt.
3013 Den Kunden werden Überdeckungen aus den Vorjahren angerechnet,
was sich auf den Ertrag auswirkt.
3021 Wegen gestiegener Netzkosten beim Erdgas mussten die TBG die Preise
erhöhen.
3200 Die höheren Energiepreise führen zu Mehrertrag.
3201 Die Senkung des Wasserpreises führt zu Minderertrag.
3202 Der höhere Gaspreis führt zu Mehrertrag.
3400 Das Budget wurde aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr tiefer
angesetzt.