Finanzen 13
die Verschuldung mittelfristig wieder zu
stabilisieren bzw. zu senken.
Technische Betriebe Goldach
Bei den Technischen Betrieben geht der
Gemeinderat davon aus, dass der Geschäftsgang
keinen grossen Schwankungen
unterworfen ist und er sich im Rahmen
der Vorjahre entwickeln wird. Nach RMSG
werden die jährlichen Investitionen nicht
mehr über das Jahresergebnis amortisiert.
Neu erfolgt die ordentliche Abschreibung
des aufgewerteten Verwaltungsvermögens.
Wegen der laufenden Senkungen der Tarife
reduziert sich das Jahresergebnis (siehe
Tabelle links).
La Vita Seniorenzentrum
Die Vorgabe an das La Vita Senioren
zentrum,
nämlich die vollständige Selbstfinanzierung,
ist gemäss Finanzplanung
zu erreichen (siehe Tabelle unten).
Gemeinderat
2017
IST HRM1
2018
IST HRM1
2019
Budget/HRM2
2020
HRM2
2021
HRM2
2022
HRM2
2023
HRM2
2024
HRM2
2025
HRM2
Finanzplanung integral HRM2 (RMSG)
Ertrag Pensions
und Pfl egetaxen 5’600’785 5’803’288 5’958’000 5’972’895 5’987’827 6’002’797 6’017’804 6’032’848 6’047’930
Ertrag medizinische Nebenleistungen 32’050 27’467 17’600 17’644 17’688 17’732 17’777 17’821 17’866
Ertrag Spezialdienste 4’222 1’385 0 0 0 0 0 0 0
Ertrag übrige Leistungen für Heimbewohner 54’636 56’596 40’000 40’100 40’200 40’301 40’402 40’503 40’604
Ertrag Miet
und Kapitalzinse 4’476 4’869 3’000 3’008 3’015 3’023 3’030 3’038 3’045
Ertrag Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant) 118’693 121’494 120’000 120’300 120’601 120’902 121’205 121’508 121’811
Ertrag Leistungen an Personal/Dritte 57’931 81’696 68’200 68’371 68’541 68’713 68’885 69’057 69’229
Ertrag Betriebsbeiträge und Spenden 1’983 3’650 1’500 1’504 1’508 1’511 1’515 1’519 1’523
Total Ertrag 5’874’776 6’100’445 6’208’300 6’223’821 6’239’380 6’254’979 6’270’616 6’286’293 6’302’008
– Löhne Pfl ege 1’
419’775 1’
742’551 1’
801’000 1’
810’005 1’
819’055 1’
828’150 1’
837’291 1’
846’478 1’
855’710
– Löhne andere Fachbereiche 92’
353 88’
004 110’
000 110’
550 111’
103 111’
658 112’
217 112’
778 113’
342
– Löhne Leitung und Verwaltung 222’
672 233’
753 232’
500 233’
663 234’
831 236’
005 237’
185 238’
371 239’
563
– Löhne Ökonomie/Hausdienst 1’
037’205 1’
109’209 1’
160’000 1’
165’800 1’
171’629 1’
177’487 1’
183’375 1’
189’291 1’
195’238
– Löhne Technische Dienste 42’
065 41’
824 75’
000 75’
375 75’
752 76’
131 76’
511 76’
894 77’
278
– Sozialleistungen 551’
612 621’
172 688’
000 691’
440 694’
897 698’
372 701’
864 705’
373 708’
900
– Honorare für Leistungen Dritter 0 5’
136 2’
000 2’
000 2’
000 2’
000 2’
000 2’
000 2’
000
– Übriger Personalnebenaufwand 35’
528 46’
054 62’
600 58’
893 59’
187 59’
483 59’
781 60’
080 60’
380
Total Personal 3’
401’210 3’
887’702 4’
131’100 4’
147’726 4’
168’454 4’
189’286 4’
210’223 4’
231’264 4’
252’410
Deckungsbeitrag I 2’473’566 2’212’743 2’077’200 2’076’095 2’070’926 2’065’692 2’060’393 2’055’029 2’049’598
– Medizinischer Bedarf 41’
461 53’
458 71’
000 71’
000 71’
000 71’
000 71’
000 71’
000 71’
000
– Lebensmittel und Getränke 357’
067 414’
015 366’
000 366’
000 366’
000 366’
000 366’
000 366’
000 366’
000
– Haushalt 74’
390 112’
553 81’
000 81’
000 81’
000 81’
000 81’
000 81’
000 81’
000
– Unterhalt, Reparatur, Erneuerung, Leasing 184’
950 237’
109 220’
000 220’
000 220’
000 220’
000 220’
000 220’
000 220’
000
– Energie, Wasser, Entsorgung 127’
772 121’
385 120’
000 120’
000 120’
000 120’
000 120’
000 120’
000 120’
000
– Verwaltungsaufwand, Übriges 287’
068 235’
017 287’
100 287’
100 287’
100 287’
100 287’
100 287’
100 287’
100
EBITDA 1’400’858 1’039’206 932’100 930’995 925’826 920’592 915’293 909’929 904’498
– Abschreibungen Mobilien 528’
372 119’
500 5’
400 104’
247 103’
207 106’
165 106’
461 107’
793 110’
954
– Abschreibungen Immobilien 725’
613 713’
027 730’
600 679’
107 679’
732 681’
982 684’
857 685’
482 686’
107
EBIT 146’874 206’679 196’100 147’641 142’887 132’445 123’975 116’654 107’438
– Finanzerfolg 133’
052 133’
278 136’
000 140’
000 128’
374 122’
409 116’
438 110’
703 104’
964
– Bezug Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 13’822 73’401 60’100 7’641 14’514 10’036 7’537 5’952 2’474
PlanErfolgsrechnungen
LaVita
La Vita Seniorenzentrum Goldach